RTX171.18-2.56%
RTX · US
1y range: 171.18 → 212.16 · as of 2026-05-15
AI digest — today
Collins Aerospace breidt Largo-faciliteit uit met $26,5 miljoen investeratie en creëert 100+ banen — routine capex-aankondiging zonder materiële impact op groepsresultaten. Bredere context toont sterke momentum: AirAsia X bestelt 150 A220-toestellen met RTX Pratt & Whitney-motoren inclusief 12-jarig onderhoudscontract, wat significant recurring revenue-potentieel genereert.
Generated 2026-05-11 20:11
Weekly thesis
Defensie- en luchtvaarttoeleverancier met sterke earnings-momentum en recurring revenue-groei, maar waardering loopt vooruit op cyclische risico's en geopolitieke onzekerheid.
Bull case
- Vier opeenvolgende EPS-beats (gem. +11,8%), waarvan Q3 2025 +19,5% — earnings-power is real en consistent - Munities-leveringen +40% YoY en AirAsia X 12-jarig onderhoudscontract = structurele recurring revenue-groei buiten cyclische defensie-vraag - Dividend +7,4% en capex-investeringen ($100M Polen, $26,5M Largo) tonen management-vertrouwen in vraag-duurzaamheid - Consensus 19 Buy/Strong Buy vs 3 Sell — analyst-dekking is overwegend bullish, mediane target $222,50 biedt opwaarts potentieel - Brede vraag: defensie (geopolitieke spanning), commercial aerospace (AirAsia, A220-orders), en aftermarket-services — diversificatie buiten pure defensie
Bear case
- Post-earnings daling >3% ondanks beat + Lockheed Martin-daling = sector-brede waarschuwing; beleggers kunnen defensie-cyclus als 'priced in' zien - Defensie-budgetten zijn politiek gevoelig; verandering in geopolitieke spanning of VS-beleidswijziging kan vraag snel doen krimpen - Munities-vraag is cyclisch en oorlog-afhankelijk (Oekraïne, Midden-Oosten); als conflicten afnemen, verdwijnt deze +40% groei snel - Waardering onzeker (huidige prijs niet gegeven), maar 19 Buy-ratings suggereren al veel optimisme ingepriced; upside-potentieel beperkt als consensus-target dicht bij huidige prijs ligt - Commercial aerospace-segment (Pratt & Whitney) heeft historisch kwaliteitsproblemen gehad; AirAsia-contract is positief maar afhankelijk van uitvoering
Recent material news
- Rocket Lab Stock Soars 34% After Earnings Beat. The Space Race Is On.2026-05-08T20:19
- Rocket Lab Stock Soars After Earnings Beat. The Space Race Is On.2026-05-08T08:18
- AirAsia orders 150 Airbus A220 aircraft powered by RTX's Pratt & Whitney GTF engines2026-05-06T15:14
- RTX Raises Quarterly Dividend From $0.68 To $0.73/Share2026-04-30T16:46
- RTX’s Q1 Earnings Call: Our Top 5 Analyst Questions2026-04-28T21:00
- Defense Is Less ‘Defensive’ Now. Why Sector Stocks Are Getting Crushed.2026-04-22T21:10
- RTX: Q1 strength overshadowed by commercial aero concerns, BofA says2026-04-22T19:27
- RTX 'Strong Growth' Across Portfolio, Raytheon Upside Seen as Catalyst, RBC Says2026-04-22T16:24
Want this depth on every stock you watch?
ThickerPeek writes a daily AI digest on 165+ stocks, weekly theses, earnings briefings, and alerts — for €19/mo. Free tier available.
Not investment advice. ThickerPeek is a research tool. AI-written content is informational, not a buy/sell recommendation. Investment decisions are your own responsibility.